Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117420, город Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700167110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7744001497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00354-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Банком ГПБ (АО) установлен порядок определения размера дополнительного дохода, сроки его выплаты и Условия невыплаты дополнительного дохода по биржевым облигациям процентным неконвертируемым бездокументарным серии 004Р-06 (далее – Биржевые облигации).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: порядок определения размера дополнительного дохода, сроки его выплаты и Условия невыплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям определены 27.04.2024 решением Первого Вице-Президента Банка ГПБ (АО):
В случае если не выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода (как оно определено в пункте 2):
Дополнительный доход (в процентах) для Даты выплат № 1 и Даты выплат № 2 рассчитывается по следующей формуле:" ДД(%) = " + 0,02%+
Дополнительный доход (в процентах) для Даты выплаты №3 рассчитывается
по следующей формуле:" ДД(%) = " + К* max{(БАфин / БАнач –1);0} * 100%+
где:
ДД% – размер дополнительного дохода, в процентах;
К – коэффициент участия, не менее 75%. Финальное значение коэффициента участия будет определено Банком ГПБ (АО) не позднее чем за 1 рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
max – функция максимального значения указанных переменных;
БАнач – значение Базового актива на Дату определения начального значения Базового актива,
в рублях Российской Федерации;
БАфин – значение Базового актива на Дату определения финального значения Базового актива,
в рублях Российской Федерации;
Базовый актив – цена закрытия, в рублях Российской Федерации, 1 (одной) обыкновенной акции ПАО «НК «Роснефть» (ISIN: RU000А0J2Q06) в секции фондового рынка ПАО Московская Биржа (далее – Биржа), публикуемая на странице в сети Интернет https://www.moex.com/ru/marketdata/#/mode=instrument&secid=ROSN&boardgroupid=57&mode_type=history&date_from (поле «Закрытия») (или иная страница в сети Интернет, используемая Биржей для раскрытия данной информации), округлённая до двух знаков после запятой (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой
не изменяется).
Дата определения начального значения Базового актива:
А) Дата начала размещения Биржевых облигаций (31.05.2024).
Б) В случае если на дату начала размещения Биржевых облигаций, указанную в п. (А), значение Базового актива не опубликовано на странице в сети Интернет, на которой публикуется такое значение в соответствии с положениями настоящего пункта 1, или указанная страница в сети Интернет недоступна, или по любым иным причинам невозможно получить информацию о таком значении на указанной странице в сети Интернет, то Датой определения начального значения Базового актива является 1-ый, 2-ой, …, (m-1)-ый, m-ый рабочий день (заканчивая Датой определения финального значения Базового актива), последующий за датой размещения Биржевых облигаций (т.е. последовательно проводится определение значения Базового актива в указанные даты до тех пор, пока значение Базового актива не будет определено).
Дата определения финального значения Базового актива: 27.05.2027.
Если на Дату определения финального значения Базового актива, как она определена выше значение Базового актива не опубликовано на странице в сети Интернет, на которой публикуется такое значение в соответствии с положениями настоящего пункта 1, или указанная страница в сети Интернет недоступна, или по любым иным причинам невозможно получить информацию о таком значении на указанной странице в сети Интернет, то Датой определения финального значения Базового актива является последовательно 1-ый, 2-ый, …., (n-1)-ый, n-ый рабочий день (заканчивая датой начала размещения), предшествующий Дате определения финального значения Базового актива (т.е. последовательно проводится определение значения Базового актива в указанные даты до тех пор, пока значение Базового актива не будет определено).
Даты выплаты дополнительного дохода:
Порядковый номер выплаты Дата выплаты
Дата выплаты №1 31.05.2025
Дата выплаты №2 31.05.2026
Дата выплаты №3 31.05.2027
Если какая-либо из указанных Дат выплаты дополнительного дохода приходится
на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Дополнительный доход в процентах рассчитывается с точностью до пятого знака после запятой (округление пятого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если шестой знак после запятой больше или равен 5, пятый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если шестой знак после запятой меньше 5, пятый знак после запятой не изменяется).
В случае если значение Базового актива не может быть определено в указанные даты в соответствии
с положениями настоящего пункта 1, то считается, что для расчета дополнительного дохода выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода, как оно определено в пп.2 ниже.
В случае если выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода, как оно определено в пп. 2 ниже: ДД (%) = 0,00%.
Условие невыплаты дополнительного дохода – значение Базового актива в Дату определения финального значения Базового актива не может быть определено в соответствии с положениями пункта 1.
Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию (в рублях): ДД (руб) = ДД (%) * N
где:
ДД (%) – размер дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше,
в процентах;
N – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, равная 1 000 рублей.
Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление цифр при расчете дополнительного дохода в валюте номинала производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004Р-06.
Регистрационный номер выпуска: 4B02-06-00354-B-004P от 30.01.2024.
Международные коды: ISIN: RU000A108CG0, CFI: DBXUXB.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 27.04.2024
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента заимствований на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество)
К.В. Чернов
3.2. Дата «27» апреля 2024 года